MISIÓN
Administrar con honradez, trasparencia, equidad y eficiencia los recursos municipales recaudados.
VISIÓN
Ser una entidad humanista, comprometida con los valores éticos universales; en donde el trabajo se desarrolle por y para beneficio del Municipio de Malinalco y el dinero sea sólo uno de los medios para conseguirlo. Formar un grupo armónico, sinergético y con excelentes relaciones con las demás áreas de trabajo que integran la institución gubernamental municipal.
OBJETIVO
Tesorería
Coordinar, dirigir y supervisar las acciones que realizan cada una de las áreas que integran la Tesorería Municipal.
Ingresos
Planear y coordinar la ejecución de las acciones que permitan la recaudación y captación de los ingresos y el control de los mismos.
Egresos
Coordinar y planear la integración, aplicación y distribución de los recursos financieros del H. Ayuntamiento, con base en el presupuesto autorizado a cada dependencia, controlando su adecuado ejercicio y estableciendo las medidas necesarias para la operación de los programas de inversión y gasto corriente; así como para el pago de las obligaciones contraídas con los proveedores de bienes y servicios.
Contabilidad
Registrar y controlar las operaciones financieras que resulten de las actividades diarias de las Dependencias del H. Ayuntamiento, así como elaborar, analizar y presentar los estados financieros del municipio.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Apoyar el proceso de transformación que vive la el Municipio.
Promover las actitudes y aptitudes indispensables para realizar nuestra visión.
Aplicar procesos administrativos innovativos y eficientes.
Promover que la información administrativa-financiera de la institución sea pública, oportuna, confiable y auditable.
Mejorar la posición negociadora del Municipio en la obtención de los Recursos Gubernamentales.
Encontrar nuevas fuentes de financiamiento externo.
ÁREA DE INGRESOS
Coordinar la integración y operación del Programa de Fiscalización Municipal.
Controlar el adecuado manejo y utilización de las formas valoradas en las unidades administrativas que tengan acceso a las mismas.
Verificar la correcta elaboración de las pólizas de los ingresos diarios y los demás instrumentos de control que se determinen, validándolos con su firma.
Diseñar mecanismos para mejorar e incrementar los ingresos del H. Ayuntamiento.
Controlar los diferentes mecanismos de recaudación de ingresos existentes en el territorio municipal y proponer su actualización permanente, así como su distribución o redistribución geográfica para agilizar la captación de los mismos.
Planear, prever y organizar los recursos materiales y humanos que sean necesarios para la recepción de los pagos que efectúen los contribuyentes radicados en el territorio municipal.
Integrar y actualizar permanentemente el padrón de contribuyentes municipales, identificando a quienes no cumplen oportunamente con sus obligaciones fiscales, notificándolo al Tesorero Municipal.
Informar a su superior inmediato, sobre el comportamiento de los ingresos diarios del impuesto predial y reportar cualquier anomalía o irregularidad que se detecte en el cumplimiento de las funciones y obligaciones de los servidores públicos o de los particulares, a fin de que se analicen las medidas o se determinen las sanciones que sean procedentes.
Registrar el ingreso diario por cobro de esta contribución de acuerdo a los conceptos establecidos en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México y el Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Elaborar el informe diario de la recaudación obtenida.
Elaborar el informe mensual de ingresos y enviarlo a las instancias de la administración pública municipal correspondiente.
Diseñar y proponer mejoras a los mecanismos de recaudación.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
ÁREA DE EGRESOS
Aprobar los mecanismos y lineamientos para la aplicación y control del gasto corriente, así como el de inversión.
Determinar, previo análisis de las solicitudes de aplicación o transferencias presupuestales, la viabilidad de su autorización.
Programar los pagos que se deben efectuar con cargo al presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento, y verificar que se lleven a cabo.
Determinar el uso, destino y aplicación de los recursos y valores propiedad del H. Ayuntamiento, previa autorización del Tesorero Municipal.
Elaborar mecanismos para regular el pago a proveedores y contratistas de bienes y servicios.
Vigilar el adecuado manejo de las cuentas bancarias del H. Ayuntamiento.
Conocer las operaciones financieras, presupuestales y contables del municipio, a fin de que se efectúa su registro, previa verificación del soporte documental de cada una.
Coordinar la elaboración de los informes financieros mensuales y la cuenta pública anual del H. Ayuntamiento, revisando que su integración y soporte se lleve a cabo conforme a las disposiciones aplicables.
Conocer y difundir entre los servidores públicos municipales las normas que se deben observar para el registro de las operaciones financieras y contables que expida el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Presentar al Tesorero Municipal los informes financieros mensuales y la Cuenta Pública Anual para su aprobación.
Informar al Tesorero Municipal de las cuentas que se determinen como incobrables, para que se solicite al H. Cabildo su cancelación.
Supervisar que se efectúen las comprobaciones que sean necesarias ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para atender las observaciones que éste presente, verificando que se dé cumplimiento a las responsabilidades que requiera el Órgano y a los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica para el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
